バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 726,765 | 709,166 |
| 親投資信託受益証券 | 157,466,037 | 151,517,321 |
| 未収入金 | － | 42,502 |
| 流動資産計 | 158,192,802 | 152,268,989 |
| 資産の部合計 | 158,192,802 | 152,268,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,212 | 30,852 |
| 未払受託者報酬 | 39,831 | 42,126 |
| 未払委託者報酬 | 493,868 | 522,258 |
| その他未払費用 | 2,335 | 2,473 |
| 流動負債計 | 568,246 | 597,709 |
| 負債の部合計 | 568,246 | 597,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,425,664 | 61,705,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,198,892 | 89,966,004 |
| （分配準備積立金） | 42,410,759 | 36,272,912 |
| 元本等合計 | 157,624,556 | 151,671,280 |
| 純資産の部合計 | 157,624,556 | 151,671,280 |
| 負債・純資産合計 | 158,192,802 | 152,268,989 |
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