バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月31日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 709,166 | 728,652 |
| 親投資信託受益証券 | 151,517,321 | 163,846,286 |
| 未収入金 | 42,502 | 745,268 |
| 流動資産計 | 152,268,989 | 165,320,206 |
| 資産の部合計 | 152,268,989 | 165,320,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,852 | 30,656 |
| 未払解約金 | － | 705,379 |
| 未払受託者報酬 | 42,126 | 42,341 |
| 未払委託者報酬 | 522,258 | 524,926 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,473 | 2,480 |
| 流動負債計 | 597,709 | 1,305,783 |
| 負債の部合計 | 597,709 | 1,305,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,705,276 | 61,313,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,966,004 | 102,701,320 |
| （分配準備積立金） | 36,272,912 | 42,634,528 |
| 元本等合計 | 151,671,280 | 164,014,423 |
| 純資産の部合計 | 151,671,280 | 164,014,423 |
| 負債・純資産合計 | 152,268,989 | 165,320,206 |
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