バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月30日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 973,328 | 1,072,874 |
| 親投資信託受益証券 | 227,276,618 | 242,561,137 |
| 未収入金 | 747,434 | 28,068 |
| 未収利息 | 2 | 7 |
| 流動資産計 | 228,997,382 | 243,662,086 |
| 資産の部合計 | 228,997,382 | 243,662,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,197 | － |
| 未払解約金 | － | 1,524 |
| 未払受託者報酬 | 57,895 | 63,622 |
| 未払委託者報酬 | 717,817 | 788,865 |
| その他未払費用 | 3,408 | 3,745 |
| 流動負債計 | 813,317 | 857,756 |
| 負債の部合計 | 813,317 | 857,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,394,143 | 70,607,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,789,922 | 172,196,960 |
| （分配準備積立金） | 81,542,158 | 79,044,436 |
| 元本等合計 | 228,184,065 | 242,804,330 |
| 純資産の部合計 | 228,184,065 | 242,804,330 |
| 負債・純資産合計 | 228,997,382 | 243,662,086 |
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