バランスセレクト70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月10日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,203,561 | 250,000 |
| 親投資信託受益証券 | 246,700,146 | 279,339,943 |
| 未収入金 | 1,348 | － |
| 未収利息 | 16 | 3 |
| 流動資産計 | 247,905,071 | 279,589,946 |
| 資産の部合計 | 247,905,071 | 279,589,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,662 | － |
| 未払解約金 | 4,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,236 | 836 |
| 未払委託者報酬 | 833,632 | 10,356 |
| その他未払費用 | 3,973 | 49 |
| 流動負債計 | 945,539 | 11,241 |
| 負債の部合計 | 945,539 | 11,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,324,322 | 70,804,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,635,210 | 208,773,833 |
| （分配準備積立金） | 76,086,772 | 68,345,825 |
| 元本等合計 | 246,959,532 | 279,578,705 |
| 純資産の部合計 | 246,959,532 | 279,578,705 |
| 負債・純資産合計 | 247,905,071 | 279,589,946 |
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