フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,429,002 | 42,556,335 |
| 親投資信託受益証券 | 4,239,485,581 | 5,356,002,059 |
| 流動資産合計 | 4,267,914,583 | 5,398,558,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,267,914,583 | 5,398,558,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 715,556 | 8,556,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,280 | 2,062,861 |
| 未払委託者報酬 | 24,483,826 | 30,531,042 |
| その他未払費用 | 1,575,340 | 1,406,144 |
| 流動負債合計 | 28,429,002 | 42,556,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,429,002 | 42,556,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,261,849,237 | 6,107,113,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 977,636,344 | -751,111,774 |
| （分配準備積立金） | 581,509,097 | 530,100,254 |
| 元本等合計 | 4,239,485,581 | 5,356,002,059 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,239,485,581 | 5,356,002,059 |
| 負債純資産合計 | 4,267,914,583 | 5,398,558,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
