フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,556,335 | 3,676,422 |
| 親投資信託受益証券 | 5,356,002,059 | 6,494,668,958 |
| 未収入金 | － | 59,895,002 |
| 流動資産合計 | 5,398,558,394 | 6,558,240,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,398,558,394 | 6,558,240,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,556,288 | 8,330,172 |
| 未払受託者報酬 | 2,062,861 | 3,336,434 |
| 未払委託者報酬 | 30,531,042 | 49,379,801 |
| その他未払費用 | 1,406,144 | 1,419,461 |
| 流動負債合計 | 42,556,335 | 62,465,868 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,556,335 | 62,465,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,107,113,833 | 7,446,351,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -751,111,774 | -950,577,032 |
| （分配準備積立金） | 530,100,254 | 476,639,616 |
| 元本等合計 | 5,356,002,059 | 6,495,774,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,356,002,059 | 6,495,774,514 |
| 負債純資産合計 | 5,398,558,394 | 6,558,240,382 |
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