フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月2日 | 2011年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,676,422 | 4,218,811 |
| 親投資信託受益証券 | 6,494,668,958 | 7,992,823,539 |
| 未収入金 | 59,895,002 | 73,891,826 |
| 流動資産合計 | 6,558,240,382 | 8,070,934,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,558,240,382 | 8,070,934,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,330,172 | 8,743,694 |
| 未払受託者報酬 | 3,336,434 | 4,183,301 |
| 未払委託者報酬 | 49,379,801 | 61,913,634 |
| その他未払費用 | 1,419,461 | 1,130,111 |
| 流動負債合計 | 62,465,868 | 75,970,740 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,465,868 | 75,970,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,446,351,546 | 8,599,055,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -950,577,032 | -604,092,356 |
| （分配準備積立金） | 476,639,616 | 430,885,028 |
| 元本等合計 | 6,495,774,514 | 7,994,963,436 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,495,774,514 | 7,994,963,436 |
| 負債純資産合計 | 6,558,240,382 | 8,070,934,176 |
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