フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,218,811 | 2,846,141 |
| 親投資信託受益証券 | 7,992,823,539 | 8,045,689,430 |
| 未収入金 | 73,891,826 | 70,583,205 |
| 流動資産合計 | 8,070,934,176 | 8,119,118,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,070,934,176 | 8,119,118,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,743,694 | 4,955,389 |
| 未払受託者報酬 | 4,183,301 | 4,212,757 |
| 未払委託者報酬 | 61,913,634 | 62,349,425 |
| その他未払費用 | 1,130,111 | 1,079,572 |
| 流動負債合計 | 75,970,740 | 72,597,143 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,970,740 | 72,597,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,599,055,792 | 9,000,900,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -604,092,356 | -954,378,460 |
| （分配準備積立金） | 430,885,028 | 392,761,619 |
| 元本等合計 | 7,994,963,436 | 8,046,521,633 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,994,963,436 | 8,046,521,633 |
| 負債純資産合計 | 8,070,934,176 | 8,119,118,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
