フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,846,141 | 10,065,207 |
| 親投資信託受益証券 | 8,045,689,430 | 11,587,866,513 |
| 未収入金 | 70,583,205 | 97,977,980 |
| 流動資産合計 | 8,119,118,776 | 11,695,909,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,119,118,776 | 11,695,909,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,955,389 | 12,310,967 |
| 未払受託者報酬 | 4,212,757 | 5,883,355 |
| 未払委託者報酬 | 62,349,425 | 87,074,272 |
| その他未払費用 | 1,079,572 | 946,466 |
| 流動負債合計 | 72,597,143 | 106,215,060 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,597,143 | 106,215,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,000,900,093 | 8,438,565,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -954,378,460 | 3,151,128,730 |
| （分配準備積立金） | 392,761,619 | 3,138,923,872 |
| 元本等合計 | 8,046,521,633 | 11,589,694,640 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,046,521,633 | 11,589,694,640 |
| 負債純資産合計 | 8,119,118,776 | 11,695,909,700 |
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