フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,065,207 | 9,554,215 |
| 親投資信託受益証券 | 11,587,866,513 | 13,948,269,714 |
| 未収入金 | 97,977,980 | 127,900,912 |
| 流動資産計 | 11,695,909,700 | 14,085,724,841 |
| 資産の部合計 | 11,695,909,700 | 14,085,724,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,310,967 | 21,453,724 |
| 未払受託者報酬 | 5,883,355 | 7,142,902 |
| 未払委託者報酬 | 87,074,272 | 105,715,659 |
| その他未払費用 | 946,466 | 1,750,678 |
| 流動負債計 | 106,215,060 | 136,062,963 |
| 負債の部合計 | 106,215,060 | 136,062,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,151,128,730 | 5,629,716,588 |
| （分配準備積立金） | 3,138,923,872 | 5,037,390,338 |
| 元本 | 8,438,565,910 | 8,319,945,290 |
| 元本等合計 | 11,589,694,640 | 13,949,661,878 |
| 純資産の部合計 | 11,589,694,640 | 13,949,661,878 |
| 負債・純資産合計 | 11,695,909,700 | 14,085,724,841 |
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