フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,005,005 | 13,420,699 |
| 親投資信託受益証券 | 13,361,992,005 | 15,185,611,004 |
| 未収入金 | 118,933,345 | 137,926,538 |
| 流動資産計 | 13,485,930,355 | 15,336,958,241 |
| 資産の部合計 | 13,485,930,355 | 15,336,958,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,255,115 | 26,223,899 |
| 未払受託者報酬 | 7,320,611 | 7,694,495 |
| 未払委託者報酬 | 108,345,710 | 113,879,026 |
| その他未払費用 | 1,726,882 | 1,950,289 |
| 流動負債計 | 122,648,318 | 149,747,709 |
| 負債の部合計 | 122,648,318 | 149,747,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,949,807,178 | 7,915,362,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,413,474,859 | 7,271,847,978 |
| （分配準備積立金） | 6,686,033,276 | 6,243,100,063 |
| 元本等合計 | 13,363,282,037 | 15,187,210,532 |
| 純資産の部合計 | 13,363,282,037 | 15,187,210,532 |
| 負債・純資産合計 | 13,485,930,355 | 15,336,958,241 |
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