フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,110,952 | 12,424,026 |
| 親投資信託受益証券 | 16,133,939,034 | 17,967,250,043 |
| 未収入金 | 138,449,343 | 149,514,066 |
| 流動資産計 | 16,282,499,329 | 18,129,188,135 |
| 資産の部合計 | 16,282,499,329 | 18,129,188,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,479,170 | 12,424,026 |
| 未払受託者報酬 | 8,409,089 | 9,233,621 |
| 未払委託者報酬 | 124,455,185 | 136,658,261 |
| その他未払費用 | 1,716,980 | 1,932,018 |
| 流動負債計 | 147,060,424 | 160,247,926 |
| 負債の部合計 | 147,060,424 | 160,247,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,843,505,667 | 7,850,164,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,291,933,238 | 10,118,776,097 |
| （分配準備積立金） | 5,780,886,561 | 5,404,121,173 |
| 元本等合計 | 16,135,438,905 | 17,968,940,209 |
| 純資産の部合計 | 16,135,438,905 | 17,968,940,209 |
| 負債・純資産合計 | 16,282,499,329 | 18,129,188,135 |
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