フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,661,014 | 5,594,374 |
| 親投資信託受益証券 | 17,742,758,102 | 16,331,898,654 |
| 未収入金 | 151,769,268 | 149,536,914 |
| 流動資産計 | 17,904,188,384 | 16,487,029,942 |
| 資産の部合計 | 17,904,188,384 | 16,487,029,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,186,053 | 5,594,374 |
| 未払受託者報酬 | 9,226,044 | 9,253,391 |
| 未払委託者報酬 | 136,545,982 | 136,950,972 |
| その他未払費用 | 1,714,309 | 1,753,554 |
| 流動負債計 | 159,672,388 | 153,552,291 |
| 負債の部合計 | 159,672,388 | 153,552,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,821,665,759 | 7,960,462,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,922,850,237 | 8,373,015,436 |
| （分配準備積立金） | 6,374,327,850 | 6,041,529,775 |
| 元本等合計 | 17,744,515,996 | 16,333,477,651 |
| 純資産の部合計 | 17,744,515,996 | 16,333,477,651 |
| 負債・純資産合計 | 17,904,188,384 | 16,487,029,942 |
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