フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,930,518 | 42,834,381 |
| 親投資信託受益証券 | 18,051,942,016 | 19,497,100,643 |
| 未収入金 | 156,039,115 | 182,834,411 |
| 流動資産計 | 18,211,911,649 | 19,722,769,435 |
| 資産の部合計 | 18,211,911,649 | 19,722,769,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,081,129 | 63,731,734 |
| 未払受託者報酬 | 9,343,134 | 10,027,604 |
| 未払委託者報酬 | 138,279,152 | 148,409,185 |
| その他未払費用 | 1,643,980 | 1,482,850 |
| 流動負債計 | 158,347,395 | 223,651,373 |
| 負債の部合計 | 158,347,395 | 223,651,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,883,326,134 | 7,772,947,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,170,238,120 | 11,726,170,396 |
| （分配準備積立金） | 5,894,691,875 | 5,385,661,870 |
| 元本等合計 | 18,053,564,254 | 19,499,118,062 |
| 純資産の部合計 | 18,053,564,254 | 19,499,118,062 |
| 負債・純資産合計 | 18,211,911,649 | 19,722,769,435 |
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