フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,778,570 | 73,933,353 |
| 親投資信託受益証券 | 18,875,032,887 | 19,844,722,592 |
| 未収入金 | 166,248,399 | 178,211,638 |
| 流動資産計 | 19,066,059,856 | 20,096,867,583 |
| 資産の部合計 | 19,066,059,856 | 20,096,867,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,176,480 | 127,945,081 |
| 未払受託者報酬 | 9,730,594 | 10,988,471 |
| 未払委託者報酬 | 144,013,368 | 162,629,847 |
| その他未払費用 | 1,314,246 | 1,651,145 |
| 流動負債計 | 189,234,688 | 303,214,544 |
| 負債の部合計 | 189,234,688 | 303,214,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,932,209,854 | 7,236,858,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,944,615,314 | 12,556,794,043 |
| （分配準備積立金） | 5,542,978,690 | 4,600,765,345 |
| 元本等合計 | 18,876,825,168 | 19,793,653,039 |
| 純資産の部合計 | 18,876,825,168 | 19,793,653,039 |
| 負債・純資産合計 | 19,066,059,856 | 20,096,867,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
