フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,124,884 | 18,945,726 |
| 親投資信託受益証券 | 18,225,959,058 | 18,425,289,146 |
| 未収入金 | 179,354,600 | 185,659,696 |
| 流動資産計 | 18,411,438,542 | 18,629,894,568 |
| 資産の部合計 | 18,411,438,542 | 18,629,894,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,583,261 | 35,668,628 |
| 未払受託者報酬 | 10,172,697 | 10,468,453 |
| 未払委託者報酬 | 150,556,541 | 154,933,665 |
| その他未払費用 | 1,330,046 | 1,489,641 |
| 流動負債計 | 183,642,545 | 202,560,387 |
| 負債の部合計 | 183,642,545 | 202,560,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,568,886,614 | 5,343,881,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,658,909,383 | 13,083,452,924 |
| （分配準備積立金） | 7,750,092,132 | 6,876,132,560 |
| 元本等合計 | 18,227,795,997 | 18,427,334,181 |
| 純資産の部合計 | 18,227,795,997 | 18,427,334,181 |
| 負債・純資産合計 | 18,411,438,542 | 18,629,894,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
