フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,930,518 | 24,778,570 |
| 親投資信託受益証券 | 18,051,942,016 | 18,875,032,887 |
| 未収入金 | 156,039,115 | 166,248,399 |
| 流動資産計 | 18,211,911,649 | 19,066,059,856 |
| 資産の部合計 | 18,211,911,649 | 19,066,059,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,081,129 | 34,176,480 |
| 未払受託者報酬 | 9,343,134 | 9,730,594 |
| 未払委託者報酬 | 138,279,152 | 144,013,368 |
| その他未払費用 | 1,643,980 | 1,314,246 |
| 流動負債計 | 158,347,395 | 189,234,688 |
| 負債の部合計 | 158,347,395 | 189,234,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,883,326,134 | 7,932,209,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,170,238,120 | 10,944,615,314 |
| （分配準備積立金） | 5,894,691,875 | 5,542,978,690 |
| 元本等合計 | 18,053,564,254 | 18,876,825,168 |
| 純資産の部合計 | 18,053,564,254 | 18,876,825,168 |
| 負債・純資産合計 | 18,211,911,649 | 19,066,059,856 |
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