フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,778,570 | 6,124,884 |
| 親投資信託受益証券 | 18,875,032,887 | 18,225,959,058 |
| 未収入金 | 166,248,399 | 179,354,600 |
| 流動資産計 | 19,066,059,856 | 18,411,438,542 |
| 資産の部合計 | 19,066,059,856 | 18,411,438,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,176,480 | 21,583,261 |
| 未払受託者報酬 | 9,730,594 | 10,172,697 |
| 未払委託者報酬 | 144,013,368 | 150,556,541 |
| その他未払費用 | 1,314,246 | 1,330,046 |
| 流動負債計 | 189,234,688 | 183,642,545 |
| 負債の部合計 | 189,234,688 | 183,642,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,932,209,854 | 5,568,886,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,944,615,314 | 12,658,909,383 |
| （分配準備積立金） | 5,542,978,690 | 7,750,092,132 |
| 元本等合計 | 18,876,825,168 | 18,227,795,997 |
| 純資産の部合計 | 18,876,825,168 | 18,227,795,997 |
| 負債・純資産合計 | 19,066,059,856 | 18,411,438,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
