フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,389,441 | 11,382,332 |
| 親投資信託受益証券 | 20,870,724,553 | 22,972,463,888 |
| 未収入金 | 190,083,676 | 197,479,260 |
| 流動資産計 | 21,069,197,670 | 23,181,325,480 |
| 資産の部合計 | 21,069,197,670 | 23,181,325,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,769,801 | 19,765,152 |
| 未払受託者報酬 | 10,222,245 | 11,748,206 |
| 未払委託者報酬 | 151,289,796 | 173,874,158 |
| その他未払費用 | 1,293,761 | 1,484,029 |
| 流動負債計 | 196,575,603 | 206,871,545 |
| 負債の部合計 | 196,575,603 | 206,871,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,925,424,141 | 4,857,286,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,947,197,926 | 18,117,167,691 |
| （分配準備積立金） | 9,601,857,778 | 8,887,011,850 |
| 元本等合計 | 20,872,622,067 | 22,974,453,935 |
| 純資産の部合計 | 20,872,622,067 | 22,974,453,935 |
| 負債・純資産合計 | 21,069,197,670 | 23,181,325,480 |
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