フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,862,735 | 15,056,467 |
| 親投資信託受益証券 | 25,672,793,991 | 28,452,226,122 |
| 未収入金 | 234,625,560 | 237,710,105 |
| 流動資産計 | 25,919,282,286 | 28,704,992,694 |
| 資産の部合計 | 25,919,282,286 | 28,704,992,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,472,255 | 15,056,467 |
| 未払受託者報酬 | 13,848,309 | 14,789,478 |
| 未払委託者報酬 | 204,955,513 | 218,884,763 |
| その他未払費用 | 1,288,307 | 1,487,785 |
| 流動負債計 | 243,564,384 | 250,218,493 |
| 負債の部合計 | 243,564,384 | 250,218,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,785,862,578 | 4,759,729,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,889,855,324 | 23,695,044,393 |
| （分配準備積立金） | 13,330,593,214 | 12,576,230,716 |
| 元本等合計 | 25,675,717,902 | 28,454,774,201 |
| 純資産の部合計 | 25,675,717,902 | 28,454,774,201 |
| 負債・純資産合計 | 25,919,282,286 | 28,704,992,694 |
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