フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月31日 | 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,630,262 | 12,063,393 |
| 親投資信託受益証券 | 27,619,741,106 | 30,661,719,971 |
| 未収入金 | 228,424,644 | 305,769,958 |
| 流動資産計 | 27,859,796,012 | 30,979,553,322 |
| 資産の部合計 | 27,859,796,012 | 30,979,553,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,691,461 | 71,444,391 |
| 未払受託者報酬 | 14,125,858 | 16,275,163 |
| 未払委託者報酬 | 209,063,378 | 240,873,035 |
| その他未払費用 | 1,285,665 | 1,790,209 |
| 流動負債計 | 237,166,362 | 330,382,798 |
| 負債の部合計 | 237,166,362 | 330,382,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,614,956,642 | 4,475,361,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,007,673,008 | 26,173,808,965 |
| （分配準備積立金） | 14,493,407,958 | 13,621,292,041 |
| 元本等合計 | 27,622,629,650 | 30,649,170,524 |
| 純資産の部合計 | 27,622,629,650 | 30,649,170,524 |
| 負債・純資産合計 | 27,859,796,012 | 30,979,553,322 |
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