当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間(自 平成25年 5月11日至 平成25年11月11日)	第25特定期間(自 平成25年11月12日至 平成26年 5月12日)
経常利益又は経常損失(△)	△50,941,071	36,886,348
当期純利益又は当期純損失(△)	△50,941,071	36,886,348
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△371,280	△194,456

2014/08/08 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第22期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第23期自 平成25年4月1日至 平成25年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/08/08 9:02

#3 注記表（連結）

	第24特定期間自 平成25年 5月11日至 平成25年11月11日	第25特定期間自 平成25年11月12日至 平成26年 5月12日
	(平成25年 6月11日から平成25年 7月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,071,792円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(150,502円)及び分配準備積立金(46,934,986円)より、分配対象収益は50,157,280円(1万口当たり197.78円)であり、うち5,071,610円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成25年12月11日から平成26年 1月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,220,686円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(287,553円)及び分配準備積立金(36,964,206円)より、分配対象収益は43,472,445円(1万口当たり177.75円)であり、うち4,890,834円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成25年 7月11日から平成25年 8月12日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,681,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(176,598円)及び分配準備積立金(44,721,039円)より、分配対象収益は48,579,330円(1万口当たり192.37円)であり、うち5,050,170円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成26年 1月11日から平成26年 2月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,278,235円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(290,317円)及び分配準備積立金(38,131,349円)より、分配対象収益は41,699,901円(1万口当たり171.22円)であり、うち4,870,512円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成25年 8月13日から平成25年 9月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,335,614円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(177,429円)及び分配準備積立金(42,747,226円)より、分配対象収益は46,260,269円(1万口当たり185.78円)であり、うち4,980,002円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成26年 2月11日から平成26年 3月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,206,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(292,264円)及び分配準備積立金(36,425,045円)より、分配対象収益は41,923,335円(1万口当たり172.66円)であり、うち4,855,655円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成25年 9月11日から平成25年10月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,649,950円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(180,199円)及び分配準備積立金(40,956,614円)より、分配対象収益は45,786,763円(1万口当たり184.51円)であり、うち4,962,659円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成26年 3月11日から平成26年 4月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,993,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(276,580円)及び分配準備積立金(34,449,820円)より、分配対象収益は40,720,151円(1万口当たり179.01円)であり、うち4,548,909円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成25年10月11日から平成25年11月11日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,589,413円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(205,096円)及び分配準備積立金(40,527,732円)より、分配対象収益は44,322,241円(1万口当たり179.02円)であり、うち4,951,240円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成26年 4月11日から平成26年 5月12日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,792,484円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(272,364円)及び分配準備積立金(35,013,770円)より、分配対象収益は39,078,618円(1万口当たり176.11円)であり、うち4,437,564円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。	同左

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