シュローダー月果美人の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28特定期間(自 平成27年 5月12日至 平成27年11月10日)	第29特定期間(自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日)
経常利益又は経常損失(△)	△63,562,315	35,777,441
当期純利益又は当期純損失(△)	△63,562,315	35,777,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△231,582	△64,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△478,247,892	△505,346,853

2016/08/10 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第24期自 平成26年 1月 1日至 平成26年12月31日	第25期自 平成27年 1月 1日至 平成27年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/08/10 9:03

#3 注記表（連結）

	第28特定期間自 平成27年 5月12日至 平成27年11月10日	第29特定期間自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日
1.分配金の計算過程	(平成27年 5月12日から平成27年 6月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,351,729円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(324,576円)及び分配準備積立金(28,148,805円)より、分配対象収益は30,825,110円(1万口当たり167.59円)であり、うち3,678,408円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成27年11月11日から平成27年12月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,162,234円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(281,943円)及び分配準備積立金(19,089,024円)より、分配対象収益は21,533,201円(1万口当たり141.71円)であり、うち3,038,637円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成27年 6月11日から平成27年 7月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,510,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(322,334円)及び分配準備積立金(26,417,764円)より、分配対象収益は31,250,432円(1万口当たり172.48円)であり、うち3,623,275円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成27年12月11日から平成28年 1月12日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,055,519円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(280,162円)及び分配準備積立金(17,943,508円)より、分配対象収益は21,279,189円(1万口当たり142.13円)であり、うち2,994,081円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成27年 7月11日から平成27年 8月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,951,766円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(308,004円)及び分配準備積立金(25,866,919円)より、分配対象収益は28,126,689円(1万口当たり163.86円)であり、うち3,432,781円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成28年 1月13日から平成28年 2月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,051,405円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(278,000円)及び分配準備積立金(17,716,830円)より、分配対象収益は21,046,235円(1万口当たり142.84円)であり、うち2,946,514円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成27年 8月11日から平成27年 9月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,839,664円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(308,272円)及び分配準備積立金(24,199,027円)より、分配対象収益は26,346,963円(1万口当たり154.65円)であり、うち3,406,803円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成28年 2月11日から平成28年 3月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,486,565円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(279,508円)及び分配準備積立金(17,764,885円)より、分配対象収益は21,530,958円(1万口当たり146.57円)であり、うち2,937,461円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成27年 9月11日から平成27年10月13日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,132,133円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(307,738円)及び分配準備積立金(22,407,349円)より、分配対象収益は25,847,220円(1万口当たり153.23円)であり、うち3,373,337円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成28年 3月11日から平成28年 4月11日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,762,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(279,899円)及び分配準備積立金(18,192,547円)より、分配対象収益は22,234,772円(1万口当たり152.36円)であり、うち2,918,291円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成27年10月14日から平成27年11月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,351,027円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(303,449円)及び分配準備積立金(21,679,409円)より、分配対象収益は24,333,885円(1万口当たり147.48円)であり、うち3,299,595円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成28年 4月12日から平成28年 5月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,253,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(282,045円)及び分配準備積立金(18,931,019円)より、分配対象収益は21,467,025円(1万口当たり147.90円)であり、うち2,902,610円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。	同左

2016/08/10 9:03