当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間(自 平成26年 5月13日至 平成26年11月10日)	第27特定期間(自 平成26年11月11日至 平成27年 5月11日)
経常利益又は経常損失(△)	△31,716,863	△39,765,312
当期純利益又は当期純損失(△)	△31,716,863	△39,765,312
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△359,487	5,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△437,731,132	△437,462,662

2015/08/11 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第23期自 平成25年 4月 1日至 平成25年12月31日	第24期自 平成26年 1月 1日至 平成26年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/08/11 9:15

#3 注記表（連結）

	第26特定期間自 平成26年 5月13日至 平成26年11月10日		第27特定期間自 平成26年11月11日至 平成27年 5月11日
1.分配金の計算過程	(平成26年 5月13日から平成26年 6月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,880,134円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(271,943円)及び分配準備積立金(33,998,816円)より、分配対象収益は37,150,893円(1万口当たり169.23円)であり、うち4,390,099円(1万口当たり20円)を分配金額としております。		(平成26年11月11日から平成26年12月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,404,750円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(254,091円)及び分配準備積立金(30,905,332円)より、分配対象収益は34,564,173円(1万口当たり179.57円)であり、うち3,849,436円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成26年 6月11日から平成26年 7月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,230,201円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(253,413円)及び分配準備積立金(30,004,864円)より、分配対象収益は36,488,478円(1万口当たり179.96円)であり、うち4,054,702円(1万口当たり20円)を分配金額としております。		(平成26年12月11日から平成27年 1月13日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,860,209円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(255,980円)及び分配準備積立金(30,358,504円)より、分配対象収益は34,474,693円(1万口当たり179.69円)であり、うち3,836,836円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成26年 7月11日から平成26年 8月11日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,323,012円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(254,667円)及び分配準備積立金(32,019,155円)より、分配対象収益は35,596,834円(1万口当たり176.44円)であり、うち4,034,670円(1万口当たり20円)を分配金額としております。		(平成27年 1月14日から平成27年 2月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,956,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(255,474円)及び分配準備積立金(30,001,048円)より、分配対象収益は34,212,831円(1万口当たり180.56円)であり、うち3,789,049円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成26年 8月12日から平成26年 9月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,817,007円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(254,788円)及び分配準備積立金(30,958,967円)より、分配対象収益は38,030,762円(1万口当たり190.60円)であり、うち3,990,072円(1万口当たり20円)を分配金額としております。		(平成27年 2月11日から平成27年 3月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,255,470円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(256,739円)及び分配準備積立金(29,992,022円)より、分配対象収益は33,504,231円(1万口当たり177.86円)であり、うち3,767,215円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成26年 9月11日から平成26年10月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,043,098円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(255,439円)及び分配準備積立金(33,512,839円)より、分配対象収益は36,811,376円(1万口当たり186.00円)であり、うち3,958,109円(1万口当たり20円)を分配金額としております。		(平成27年 3月11日から平成27年 4月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,428,947円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(257,566円)及び分配準備積立金(29,204,692円)より、分配対象収益は33,891,205円(1万口当たり181.59円)であり、うち3,732,364円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

2015/08/11 9:15