有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,513,120,651 | 1,381,897,439 |
未収入金 | 1,013,350 | 52 |
流動資産計 | 1,514,134,001 | 1,381,897,491 |
資産の部合計 | 1,514,134,001 | 1,381,897,491 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,887,939 | 3,707,986 |
未払解約金 | 1,013,350 | 52 |
未払受託者報酬 | 112,977 | 101,313 |
未払委託者報酬 | 2,541,942 | 2,279,500 |
その他未払費用 | 70,592 | 63,301 |
流動負債計 | 7,626,800 | 6,152,152 |
負債の部合計 | 7,626,800 | 6,152,152 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,943,969,863 | 1,853,993,231 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -437,462,662 | -478,247,892 |
(分配準備積立金) | 31,216,920 | 28,439,330 |
元本等合計 | 1,506,507,201 | 1,375,745,339 |
純資産の部合計 | 1,506,507,201 | 1,375,745,339 |
負債・純資産合計 | 1,514,134,001 | 1,381,897,491 |