シュローダー月果美人の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2016/08/10 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2016/08/10 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当額2016/08/10 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2016/08/10 9:03

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2016/08/10 9:03

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成13年11月30日
・信託契約締結、設定、運用開始
平成17年4月15日
・主要投資対象・ファンド名称の変更、信託期間の延長を実施2016/08/10 9:03

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2016年 5月31日現在です。

2016/08/10 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
ファンドは、主としてシュローダー月果美人マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の長期的な成長を目的として運用を行います。2016/08/10 9:03

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/10 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2016/08/10 9:03

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2016/08/10 9:03

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
平成33年11月10日までとします(平成13年11月30日設定)。*ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
*信託終了(繰上償還)となった場合、信託期間は平成28年11月10日までとなります。2016/08/10 9:03

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2016/08/10 9:03

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10特定期間	2006年 5月11日～2006年11月10日	0.0270
第11特定期間	2006年11月11日～2007年 5月10日	0.0250
第12特定期間	2007年 5月11日～2007年11月12日	0.0150
第13特定期間	2007年11月13日～2008年 5月12日	0.0150
第14特定期間	2008年 5月13日～2008年11月10日	0.0150
第15特定期間	2008年11月11日～2009年 5月11日	0.0140
第16特定期間	2009年 5月12日～2009年11月10日	0.0120
第17特定期間	2009年11月11日～2010年 5月10日	0.0120
第18特定期間	2010年 5月11日～2010年11月10日	0.0120
第19特定期間	2010年11月11日～2011年 5月10日	0.0120
第20特定期間	2011年 5月11日～2011年11月10日	0.0120
第21特定期間	2011年11月11日～2012年 5月10日	0.0120
第22特定期間	2012年 5月11日～2012年11月12日	0.0120
第23特定期間	2012年11月13日～2013年 5月10日	0.0120
第24特定期間	2013年 5月11日～2013年11月11日	0.0120
第25特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	0.0120
第26特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	0.0120
第27特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	0.0120
第28特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	0.0120
第29特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	0.0120

2016/08/10 9:03

#15 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎月10 日。ただし決算日が休業日の場合は翌営業日)に、以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は繰越し分を含めた諸経費控除後の利子・配当収入と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は委託者が基準価額水準、市場動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
3)留保金の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2016/08/10 9:03

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/08/10 9:03

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成27年11月24日	臨時報告書
平成28年 2月10日	有価証券届出書
平成28年 2月10日	有価証券報告書
平成28年 2月24日	臨時報告書

2016/08/10 9:03

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10特定期間	2006年 5月11日～2006年11月10日	0.66
第11特定期間	2006年11月11日～2007年 5月10日	2.92
第12特定期間	2007年 5月11日～2007年11月12日	0.38
第13特定期間	2007年11月13日～2008年 5月12日	1.96
第14特定期間	2008年 5月13日～2008年11月10日	△8.36
第15特定期間	2008年11月11日～2009年 5月11日	8.49
第16特定期間	2009年 5月12日～2009年11月10日	11.37
第17特定期間	2009年11月11日～2010年 5月10日	△0.94
第18特定期間	2010年 5月11日～2010年11月10日	1.52
第19特定期間	2010年11月11日～2011年 5月10日	△1.08
第20特定期間	2011年 5月11日～2011年11月10日	△1.97
第21特定期間	2011年11月11日～2012年 5月10日	△2.19
第22特定期間	2012年 5月11日～2012年11月12日	0.48
第23特定期間	2012年11月13日～2013年 5月10日	5.43
第24特定期間	2013年 5月11日～2013年11月11日	△2.41
第25特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	2.07
第26特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	△1.96
第27特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	△2.71
第28特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	△4.89
第29特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	3.56

2016/08/10 9:03

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2016/08/10 9:03

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2016/08/10 9:03

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/08/10 9:03

#22 投資リスク（連結）

価格変動リスク
1)金利変動リスク
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異なります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
2)信用リスク
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。2016/08/10 9:03

#23 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<シュローダー月果美人>1)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

2016/08/10 9:03

#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<シュローダー月果美人>シュローダー月果美人マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。ただし、市況動向等によっては、公社債等への直接投資を行うことがあります。

2016/08/10 9:03

#25 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国債と新興国の政府、政府機関等の発行するソブリン債券に投資し、高水準の利息等収益の確保と売買益の獲得を目指します。高格付の米国債に投資することにより、流動性の確保と安定性にも配慮します。2016/08/10 9:03

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016/08/10 9:03

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,009,500,038	100.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△1,220,497	△0.12
合計(純資産総額)		1,008,279,541	100.00

2016/08/10 9:03

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2016/08/10 9:03

#29 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2016/08/10 9:03

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28特定期間(自 平成27年 5月12日至 平成27年11月10日)	第29特定期間(自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日)
営業収益
有価証券売買等損益	△50,494,249	46,589,744
営業収益合計	△50,494,249	46,589,744
営業費用
受託者報酬	541,691	448,185
委託者報酬	12,187,944	10,084,115
その他費用	338,431	280,003
営業費用合計	13,068,066	10,812,303
営業利益又は営業損失(△)	△63,562,315	35,777,441
経常利益又は経常損失(△)	△63,562,315	35,777,441
当期純利益又は当期純損失(△)	△63,562,315	35,777,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△231,582	△64,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△478,247,892	△505,346,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,389,167	61,468,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,389,167	61,468,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,343,196	340,162
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,343,196	340,162
分配金	20,814,199	17,737,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△505,346,853	△426,114,708

2016/08/10 9:03

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/08/10 9:03

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第24期(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

2016/08/10 9:03

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2016/08/10 9:03

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3.00%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2016/08/10 9:03

#35 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2016/08/10 9:03

#36 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2016/08/10 9:03

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,009,500,038	円
Ⅱ 負債総額	1,220,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,008,279,541	円
Ⅳ 発行済口数	1,439,655,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7004	円

2016/08/10 9:03

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2016/08/10 9:03

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10特定期間	2006年 5月11日～2006年11月10日	9,506,123,048	16,322,158,985
第11特定期間	2006年11月11日～2007年 5月10日	6,257,529,671	22,619,816,010
第12特定期間	2007年 5月11日～2007年11月12日	48,714,845	13,710,314,946
第13特定期間	2007年11月13日～2008年 5月12日	37,417,268	6,035,618,388
第14特定期間	2008年 5月13日～2008年11月10日	60,222,136	2,939,308,749
第15特定期間	2008年11月11日～2009年 5月11日	22,358,503	1,743,130,041
第16特定期間	2009年 5月12日～2009年11月10日	17,024,440	1,236,043,422
第17特定期間	2009年11月11日～2010年 5月10日	7,262,287	806,605,664
第18特定期間	2010年 5月11日～2010年11月10日	3,455,810	605,898,679
第19特定期間	2010年11月11日～2011年 5月10日	15,221,954	492,090,994
第20特定期間	2011年 5月11日～2011年11月10日	6,844,469	440,772,334
第21特定期間	2011年11月11日～2012年 5月10日	27,165,529	199,720,854
第22特定期間	2012年 5月11日～2012年11月12日	2,393,608	306,311,940
第23特定期間	2012年11月13日～2013年 5月10日	2,978,000	111,781,657
第24特定期間	2013年 5月11日～2013年11月11日	7,463,236	141,734,678
第25特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	5,803,407	262,641,431
第26特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	900,533	275,713,104
第27特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	961,854	90,938,486
第28特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	4,989,876	209,185,429
第29特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	1,113,289	199,605,852

2016/08/10 9:03

#40 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2016/08/10 9:03

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2016/08/10 9:03

#42 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。2016/08/10 9:03

#43 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(オルタナティブ運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2016/08/10 9:03

#44 運用状況の冒頭記載（連結）

【シュローダー月果美人】
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/10 9:03

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2016/08/10 9:03

#46 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
運用実績

2016/08/10 9:03

#47 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,035,028,406	円
Ⅱ 負債総額	25,502,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,009,525,418	円
Ⅳ 発行済口数	583,256,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7308	円

2016/08/10 9:03

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月10日現在)	(平成28年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	34,648,194	98,586,708
金銭信託	-	14,236,003
コール・ローン	27,194,777	-
国債証券	1,057,828,123	829,843,199
特殊債券	31,979,894	24,572,940
派生商品評価勘定	13,537,529	39,112,132
未収入金	-	25,424,367
未収利息	13,447,677	9,006,386
前払費用	6,841,495	5,198,924
流動資産合計	1,185,477,689	1,045,980,659
資産合計	1,185,477,689	1,045,980,659
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,646,266	16,163,011
未払金	8,986,494	-
未払解約金	1,221,825	-
その他未払費用	-	1,036
流動負債合計	35,854,585	16,164,047
負債合計	35,854,585	16,164,047
純資産の部
元本等
元本	690,213,415	590,627,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	459,409,689	439,188,878
元本等合計	1,149,623,104	1,029,816,612
純資産合計	1,149,623,104	1,029,816,612
負債純資産合計	1,185,477,689	1,045,980,659

注記表

2016/08/10 9:03

#49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー月果美人マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/10 9:03