シュローダー月果美人の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,381,897,439 | 1,149,619,464 |
| 未収入金 | 52 | 1,221,825 |
| 流動資産計 | 1,381,897,491 | 1,150,841,289 |
| 資産の部合計 | 1,381,897,491 | 1,150,841,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,707,986 | 3,299,595 |
| 未払解約金 | 52 | 1,221,825 |
| 未払受託者報酬 | 101,313 | 77,475 |
| 未払委託者報酬 | 2,279,500 | 1,743,167 |
| その他未払費用 | 63,301 | 48,402 |
| 流動負債計 | 6,152,152 | 6,390,464 |
| 負債の部合計 | 6,152,152 | 6,390,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,853,993,231 | 1,649,797,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,247,892 | -505,346,853 |
| （分配準備積立金） | 28,439,330 | 20,730,841 |
| 元本等合計 | 1,375,745,339 | 1,144,450,825 |
| 純資産の部合計 | 1,375,745,339 | 1,144,450,825 |
| 負債・純資産合計 | 1,381,897,491 | 1,150,841,289 |
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