有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,619,464 | 1,029,818,517 |
| 未収入金 | 1,221,825 | － |
| 流動資産計 | 1,150,841,289 | 1,029,818,517 |
| 資産の部合計 | 1,150,841,289 | 1,029,818,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,299,595 | 2,902,610 |
| 未払解約金 | 1,221,825 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,475 | 71,524 |
| 未払委託者報酬 | 1,743,167 | 1,609,287 |
| その他未払費用 | 48,402 | 44,689 |
| 流動負債計 | 6,390,464 | 4,628,110 |
| 負債の部合計 | 6,390,464 | 4,628,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,649,797,678 | 1,451,305,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -505,346,853 | -426,114,708 |
| （分配準備積立金） | 20,730,841 | 18,282,370 |
| 元本等合計 | 1,144,450,825 | 1,025,190,407 |
| 純資産の部合計 | 1,144,450,825 | 1,025,190,407 |
| 負債・純資産合計 | 1,150,841,289 | 1,029,818,517 |
