当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間(自 平成25年11月12日至 平成26年 5月12日)	第26特定期間(自 平成26年 5月13日至 平成26年11月10日)
経常利益又は経常損失(△)	36,886,348	△31,716,863
当期純利益又は当期純損失(△)	36,886,348	△31,716,863
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△194,456	△359,487

2015/02/10 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第22期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第23期自 平成25年4月1日至 平成25年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/02/10 9:07

#3 注記表（連結）

	第25特定期間自 平成25年11月12日至 平成26年 5月12日	第26特定期間自 平成26年 5月13日至 平成26年11月10日
	(平成26年 1月11日から平成26年 2月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,278,235円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(290,317円)及び分配準備積立金(38,131,349円)より、分配対象収益は41,699,901円(1万口当たり171.22円)であり、うち4,870,512円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成26年 7月11日から平成26年 8月11日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,323,012円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(254,667円)及び分配準備積立金(32,019,155円)より、分配対象収益は35,596,834円(1万口当たり176.44円)であり、うち4,034,670円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成26年 2月11日から平成26年 3月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,206,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(292,264円)及び分配準備積立金(36,425,045円)より、分配対象収益は41,923,335円(1万口当たり172.66円)であり、うち4,855,655円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成26年 8月12日から平成26年 9月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,817,007円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(254,788円)及び分配準備積立金(30,958,967円)より、分配対象収益は38,030,762円(1万口当たり190.60円)であり、うち3,990,072円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成26年 3月11日から平成26年 4月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,993,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(276,580円)及び分配準備積立金(34,449,820円)より、分配対象収益は40,720,151円(1万口当たり179.01円)であり、うち4,548,909円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成26年 9月11日から平成26年10月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,043,098円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(255,439円)及び分配準備積立金(33,512,839円)より、分配対象収益は36,811,376円(1万口当たり186.00円)であり、うち3,958,109円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成26年 4月11日から平成26年 5月12日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,792,484円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(272,364円)及び分配準備積立金(35,013,770円)より、分配対象収益は39,078,618円(1万口当たり176.11円)であり、うち4,437,564円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成26年10月11日から平成26年11月10日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,087,560円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(253,883円)及び分配準備積立金(32,017,299円)より、分配対象収益は35,358,742円(1万口当たり181.87円)であり、うち3,887,939円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

2015/02/10 9:07