剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間(自 平成26年 5月13日至 平成26年11月10日)	第27特定期間(自 平成26年11月11日至 平成27年 5月11日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△359,487	5,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△437,731,132	△437,462,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,127,005	21,900,761
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,127,005	21,900,761
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,568	232,671
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,568	232,671
分配金	24,315,591	22,682,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△437,462,662	△478,247,892

2015/08/11 9:15

#2 注記表（連結）

2015/08/11 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,046,719,570	797,079,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,562,860,994	584,823,833

(注)「シュローダー月果美人マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月11日から翌年11月10日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年11月10日及び平成27年5月11日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/08/11 9:15