剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間(自 平成26年11月11日至 平成27年 5月11日)	第28特定期間(自 平成27年 5月12日至 平成27年11月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,122	△231,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△437,462,662	△478,247,892
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,900,761	58,389,167
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,900,761	58,389,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	232,671	1,343,196
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	232,671	1,343,196
分配金	22,682,886	20,814,199
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△478,247,892	△505,346,853

2016/02/10 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		723,043
利益剰余金合計		723,043

(2)中間損益計算書

2016/02/10 9:24

#3 注記表（連結）

2016/02/10 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 5月11日現在)	(平成27年11月10日現在)
元本	797,079,910	690,213,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	584,823,833	459,409,689

注記表

2016/02/10 9:24