三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,084,156 | 3,491,616 |
| 親投資信託受益証券 | 145,722,551 | 179,887,219 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 148,806,717 | 183,378,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 148,806,717 | 183,378,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,035 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,697 | 76,510 |
| 未払委託者報酬 | 1,149,892 | 1,262,375 |
| その他未払費用 | 7,785 | 8,547 |
| 流動負債合計 | 1,348,409 | 1,347,432 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,348,409 | 1,347,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,719,129 | 178,038,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,260,821 | 3,992,553 |
| （分配準備積立金） | 18,105,015 | 19,728,767 |
| 元本等合計 | 147,458,308 | 182,031,413 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 147,458,308 | 182,031,413 |
| 負債純資産合計 | 148,806,717 | 183,378,845 |
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