三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,144,862 | 2,542,112 |
| 親投資信託受益証券 | 92,693,137 | 114,271,464 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 94,838,005 | 116,813,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 94,838,005 | 116,813,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,732 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,713 | 45,001 |
| 未払委託者報酬 | 735,420 | 798,669 |
| その他未払費用 | 5,263 | 1,964 |
| 流動負債合計 | 785,128 | 845,634 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 785,128 | 845,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,732,041 | 115,686,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,679,164 | 281,206 |
| （分配準備積立金） | 7,947,833 | 9,042,308 |
| 元本等合計 | 94,052,877 | 115,967,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 94,052,877 | 115,967,948 |
| 負債純資産合計 | 94,838,005 | 116,813,582 |
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