三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2012年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,644,952 | 1,784,011 |
| 親投資信託受益証券 | 132,028,977 | 112,570,272 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 134,673,935 | 114,354,287 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 134,673,935 | 114,354,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,194,857 |
| 未払受託者報酬 | 51,828 | 45,807 |
| 未払委託者報酬 | 855,094 | 755,803 |
| その他未払費用 | 2,267 | 2,011 |
| 流動負債合計 | 909,189 | 803,621 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 909,189 | 803,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,519,020 | 118,560,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,245,726 | -5,009,778 |
| （分配準備積立金） | 14,667,289 | 12,420,474 |
| 元本等合計 | 133,764,746 | 113,550,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 133,764,746 | 113,550,666 |
| 負債純資産合計 | 134,673,935 | 114,354,287 |
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