三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月14日 | 2013年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,784,011 | 2,837,699 |
| 親投資信託受益証券 | 112,570,272 | 148,347,482 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 114,354,287 | 151,185,187 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 114,354,287 | 151,185,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,194,857 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,807 | 53,217 |
| 未払委託者報酬 | 755,803 | 878,086 |
| その他未払費用 | 2,011 | 2,338 |
| 流動負債合計 | 803,621 | 933,641 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 803,621 | 933,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,560,444 | 136,986,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,009,778 | 13,264,694 |
| （分配準備積立金） | 12,420,474 | 13,876,076 |
| 元本等合計 | 113,550,666 | 150,251,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 113,550,666 | 150,251,546 |
| 負債純資産合計 | 114,354,287 | 151,185,187 |
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