三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月14日 | 2014年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,893,900 | 4,771,983 |
| 親投資信託受益証券 | 208,785,390 | 234,880,979 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産計 | 212,679,298 | 239,652,969 |
| 資産の部合計 | 212,679,298 | 239,652,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83,073 | 97,775 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,130 | 1,246,604 |
| その他未払費用 | 3,669 | 4,340 |
| 流動負債計 | 1,145,872 | 1,348,719 |
| 負債の部合計 | 1,145,872 | 1,348,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,482,545 | 196,191,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,050,881 | 42,112,731 |
| （分配準備積立金） | 19,322,476 | 22,705,354 |
| 元本等合計 | 211,533,426 | 238,304,250 |
| 純資産の部合計 | 211,533,426 | 238,304,250 |
| 負債・純資産合計 | 212,679,298 | 239,652,969 |
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