三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月14日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,771,983 | 5,910,375 |
| 親投資信託受益証券 | 234,880,979 | 270,707,961 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 239,652,969 | 276,618,345 |
| 資産の部合計 | 239,652,969 | 276,618,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 793,087 |
| 未払受託者報酬 | 97,775 | 117,235 |
| 未払委託者報酬 | 1,246,604 | 1,494,678 |
| その他未払費用 | 4,340 | 5,221 |
| 流動負債計 | 1,348,719 | 2,410,221 |
| 負債の部合計 | 1,348,719 | 2,410,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,191,519 | 211,713,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,112,731 | 62,494,375 |
| （分配準備積立金） | 22,705,354 | 36,718,804 |
| 元本等合計 | 238,304,250 | 274,208,124 |
| 純資産の部合計 | 238,304,250 | 274,208,124 |
| 負債・純資産合計 | 239,652,969 | 276,618,345 |
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