三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2019年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,527,432 | 8,850,183 |
| 親投資信託受益証券 | 305,859,506 | 298,432,955 |
| 未収入金 | － | 2,460,000 |
| 流動資産計 | 317,386,938 | 309,743,138 |
| 資産の部合計 | 317,386,938 | 309,743,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,620 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,634 | 135,867 |
| 未払委託者報酬 | 1,780,295 | 1,732,390 |
| 未払利息 | 18 | 5 |
| その他未払費用 | 6,250 | 6,061 |
| 流動負債計 | 1,981,817 | 1,874,323 |
| 負債の部合計 | 1,981,817 | 1,874,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,989,920 | 232,739,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,415,201 | 75,129,298 |
| （分配準備積立金） | 27,740,491 | 26,104,524 |
| 元本等合計 | 315,405,121 | 307,868,815 |
| 純資産の部合計 | 315,405,121 | 307,868,815 |
| 負債・純資産合計 | 317,386,938 | 309,743,138 |
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