三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月14日 | 2020年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,282,723 | 11,831,484 |
| 親投資信託受益証券 | 370,427,037 | 380,461,039 |
| 未収入金 | － | 6,190,000 |
| 流動資産計 | 388,709,760 | 398,482,523 |
| 資産の部合計 | 388,709,760 | 398,482,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 466,520 | 4,093,064 |
| 未払受託者報酬 | 151,888 | 163,393 |
| 未払委託者報酬 | 2,506,032 | 2,083,167 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 6,778 | 7,295 |
| 流動負債計 | 3,131,222 | 6,346,927 |
| 負債の部合計 | 3,131,222 | 6,346,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,042,449 | 248,817,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,536,089 | 143,318,023 |
| （分配準備積立金） | 57,943,706 | 52,430,654 |
| 元本等合計 | 385,578,538 | 392,135,596 |
| 純資産の部合計 | 385,578,538 | 392,135,596 |
| 負債・純資産合計 | 388,709,760 | 398,482,523 |
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