三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,169,737 | 16,507,984 |
| 親投資信託受益証券 | 402,136,483 | 428,585,755 |
| 流動資産計 | 417,306,220 | 445,093,739 |
| 資産の部合計 | 417,306,220 | 445,093,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 203,958 | 1,507 |
| 未払受託者報酬 | 177,487 | 185,414 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,861 | 2,364,005 |
| 未払利息 | 2 | 18 |
| その他未払費用 | 7,918 | 8,275 |
| 流動負債計 | 2,652,226 | 2,559,219 |
| 負債の部合計 | 2,652,226 | 2,559,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,629,220 | 260,857,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,024,774 | 181,676,621 |
| （分配準備積立金） | 73,380,750 | 68,521,635 |
| 元本等合計 | 414,653,994 | 442,534,520 |
| 純資産の部合計 | 414,653,994 | 442,534,520 |
| 負債・純資産合計 | 417,306,220 | 445,093,739 |
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