三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2022年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,404,112 | 15,886,447 |
| 親投資信託受益証券 | 421,455,766 | 421,651,425 |
| 流動資産計 | 439,859,878 | 437,537,872 |
| 資産の部合計 | 439,859,878 | 437,537,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 301,074 |
| 未払受託者報酬 | 194,907 | 190,893 |
| 未払委託者報酬 | 2,485,054 | 2,433,853 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 8,708 | 8,533 |
| 流動負債計 | 2,688,677 | 2,934,366 |
| 負債の部合計 | 2,688,677 | 2,934,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,399,520 | 257,859,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,771,681 | 176,744,349 |
| （分配準備積立金） | 64,252,152 | 58,972,125 |
| 元本等合計 | 437,171,201 | 434,603,506 |
| 純資産の部合計 | 437,171,201 | 434,603,506 |
| 負債・純資産合計 | 439,859,878 | 437,537,872 |
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