三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月14日 | 2023年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,723,334 | 6,903,156 |
| 親投資信託受益証券 | 418,536,769 | 446,718,014 |
| 未収入金 | － | 12,980,000 |
| 流動資産計 | 434,260,103 | 466,601,170 |
| 資産の部合計 | 434,260,103 | 466,601,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,609 | － |
| 未払受託者報酬 | 191,612 | 196,853 |
| 未払委託者報酬 | 2,443,062 | 2,509,840 |
| 未払利息 | 19 | 16 |
| その他未払費用 | 8,560 | 8,802 |
| 流動負債計 | 2,649,862 | 2,715,511 |
| 負債の部合計 | 2,649,862 | 2,715,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,446,226 | 266,545,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,164,015 | 197,339,975 |
| （分配準備積立金） | 56,257,936 | 54,591,074 |
| 元本等合計 | 431,610,241 | 463,885,659 |
| 純資産の部合計 | 431,610,241 | 463,885,659 |
| 負債・純資産合計 | 434,260,103 | 466,601,170 |
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