純資産
個別
- 2020年2月14日
- 3億8557万
- 2020年8月14日 +1.7%
- 3億9213万
個別
- 2020年2月14日
- 3億3388万
- 2020年8月14日 +3.06%
- 3億4409万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2020/11/13 9:08
e>第19期[令和 2年 2月14日現在] 第20期中間計算期間末[令和 2年 8月14日現在] 1口当たり純資産額 1.5735円 1.5760円 (1万口当たり純資産額) (15,735円) (15,760円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/11/13 9:08
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 868 14,374,966 追加型公社債投資信託 16 1,375,722 単位型株式投資信託 69 349,152 単位型公社債投資信託 24 124,345 合 計 977 16,224,184 - #3 投資状況-002
- (1)【投資状況】2020/11/13 9:08
e border="0">令和 2年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 10,097,789 2.58 純資産総額 391,770,125 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 381,672,336 97.42 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 10,097,789 2.58 純資産総額 391,770,125 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 投資状況-003
- (1)【投資状況】2020/11/13 9:08
e border="0">令和 2年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 11,127,942 3.22 純資産総額 345,308,626 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 334,180,684 96.78 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 11,127,942 3.22 純資産総額 345,308,626 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/11/13 9:08
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2020/11/13 9:08
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #7 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/11/13 9:08 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2020/11/13 9:08
e border="0">令和 2年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 396,813,033 3.47 純資産総額 11,441,667,933 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 6,950,384,900 60.75 特殊債券 日本 100,089,000 0.87 社債券 日本 3,894,374,000 34.04 スイス 100,007,000 0.87 小計 3,994,381,000 34.91 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 396,813,033 3.47 純資産総額 11,441,667,933 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2020/11/13 9:08
e border="0">令和 2年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 208,935,841 2.65 純資産総額 7,872,412,381 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 7,663,476,540 97.35 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 208,935,841 2.65 純資産総額 7,872,412,381 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況2020/11/13 9:08
e border="0">令和 2年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 880,428,226 1.88 純資産総額 46,885,699,640 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 15,769,441,093 33.63 イタリア 6,885,745,168 14.69 スペイン 5,138,301,215 10.96 フランス 4,520,092,584 9.64 イギリス 1,404,083,221 2.99 オーストラリア 1,125,611,893 2.40 ノルウェー 1,086,158,544 2.32 ベルギー 1,054,214,246 2.25 オランダ 930,988,881 1.99 カナダ 870,990,718 1.86 ドイツ 746,017,600 1.59 メキシコ 643,778,534 1.37 スウェーデン 642,633,449 1.37 アイルランド 337,946,507 0.72 マレーシア 308,471,962 0.66 ポーランド 303,700,631 0.65 イスラエル 177,090,704 0.38 シンガポール 165,959,136 0.35 小計 42,111,226,086 89.82 特殊債券 アメリカ 1,586,235,827 3.38 オーストラリア 688,502,242 1.47 イギリス 404,692,076 0.86 小計 2,679,430,145 5.71 社債券 フランス 633,393,262 1.35 アメリカ 581,221,921 1.24 小計 1,214,615,183 2.59 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 880,428,226 1.88 純資産総額 46,885,699,640 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況2020/11/13 9:08
e border="0">令和 2年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 77,577,390 1.71 純資産総額 4,526,726,569 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 3,253,027,292 71.86 フランス 180,318,347 3.98 ドイツ 129,450,192 2.86 オランダ 122,038,834 2.70 香港 111,995,456 2.47 オーストラリア 95,590,376 2.11 イギリス 95,208,038 2.10 スイス 91,254,133 2.02 カナダ 85,626,313 1.89 フィンランド 59,974,419 1.32 ニュージーランド 40,604,287 0.90 スウェーデン 39,677,498 0.88 デンマーク 27,461,500 0.61 ベルギー 18,498,105 0.41 スペイン 18,419,147 0.41 小計 4,369,143,937 96.52 投資証券 アメリカ 80,005,242 1.77 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 77,577,390 1.71 純資産総額 4,526,726,569 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況2020/11/13 9:08
e border="0">令和 2年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,166,390,469 100.00 純資産総額 1,166,390,469 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,166,390,469 100.00 純資産総額 1,166,390,469 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/11/13 9:08
注記表[令和 2年 8月14日現在] 負債合計 29,984,248 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2020/11/13 9:08
注記表[令和 2年 8月14日現在] 負債合計 176,485,894 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2020/11/13 9:08
注記表[令和 2年 8月14日現在] 負債合計 18,344,288 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2020/11/13 9:08
注記表[令和 2年 8月14日現在] 負債合計 12,313,534 純資産の部 元本等
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