純資産
個別
- 2021年2月15日
- 4億1465万
- 2021年8月15日 +6.72%
- 4億4253万
個別
- 2021年2月15日
- 3億7628万
- 2021年8月15日 +5.07%
- 3億9537万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2021/11/12 9:20
e>第20期[令和 3年 2月15日現在] 第21期中間計算期間末[令和 3年 8月15日現在] 1口当たり純資産額 1.6611円 1.6965円 (1万口当たり純資産額) (16,611円) (16,965円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/11/12 9:20
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 887 17,959,631 追加型公社債投資信託 16 1,409,049 単位型株式投資信託 82 368,482 単位型公社債投資信託 45 181,908 合 計 1,030 19,919,070 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/11/12 9:20
e border="0">令和 3年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 13,383,825 3.00 純資産総額 446,046,325 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 432,662,500 97.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 13,383,825 3.00 純資産総額 446,046,325 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/11/12 9:20
e border="0">令和 3年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 10,264,067 2.58 純資産総額 398,377,104 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 388,113,037 97.42 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 10,264,067 2.58 純資産総額 398,377,104 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/11/12 9:20
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/11/12 9:20
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #7 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/11/12 9:20 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2021/11/12 9:20
e border="0">令和 3年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 394,855,070 2.93 純資産総額 13,458,399,370 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 8,150,273,300 60.56 社債券 日本 4,812,959,000 35.76 スイス 100,312,000 0.75 小計 4,913,271,000 36.51 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 394,855,070 2.93 純資産総額 13,458,399,370 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2021/11/12 9:20
e border="0">令和 3年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 143,700,453 1.80 純資産総額 7,991,664,983 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 7,847,964,530 98.20 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 143,700,453 1.80 純資産総額 7,991,664,983 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況2021/11/12 9:20
e border="0">令和 3年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,319,959,923 2.75 純資産総額 48,136,620,233 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 21,047,937,229 43.73 イタリア 5,697,483,763 11.84 スペイン 4,873,040,882 10.12 イギリス 3,303,179,058 6.86 フランス 2,072,674,453 4.31 カナダ 1,443,168,364 3.00 ドイツ 1,330,147,795 2.76 オランダ 986,036,299 2.05 ベルギー 861,679,879 1.79 ノルウェー 606,824,328 1.26 メキシコ 436,575,774 0.91 アイルランド 403,165,695 0.84 ポーランド 324,344,579 0.67 マレーシア 310,020,926 0.64 シンガポール 205,351,686 0.43 スウェーデン 186,083,433 0.39 イスラエル 172,514,038 0.36 オーストラリア 90,326,467 0.19 小計 44,350,554,648 92.13 特殊債券 アメリカ 1,066,728,359 2.22 イギリス 416,757,321 0.87 オーストラリア 399,100,207 0.83 小計 1,882,585,887 3.91 社債券 アメリカ 583,519,775 1.21 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,319,959,923 2.75 純資産総額 48,136,620,233 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況2021/11/12 9:20
e border="0">令和 3年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 130,917,557 2.44 純資産総額 5,374,578,980 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 3,734,323,991 69.48 オランダ 361,603,325 6.73 ドイツ 222,829,635 4.15 フランス 178,411,529 3.32 カナダ 139,633,908 2.60 イギリス 122,132,840 2.27 オーストラリア 91,961,175 1.71 香港 84,292,293 1.57 スイス 64,858,830 1.21 スウェーデン 46,512,385 0.87 ニュージーランド 38,333,243 0.71 フィンランド 37,589,199 0.70 デンマーク 30,289,150 0.56 小計 5,152,771,503 95.87 投資証券 アメリカ 90,889,920 1.69 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 130,917,557 2.44 純資産総額 5,374,578,980 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況2021/11/12 9:20
e border="0">令和 3年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,335,975,352 100.00 純資産総額 1,335,975,352 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,335,975,352 100.00 純資産総額 1,335,975,352 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/11/12 9:20
注記表[令和 3年 8月15日現在] 負債合計 12,952,687 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2021/11/12 9:20
注記表[令和 3年 8月15日現在] 負債合計 144,567,562 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2021/11/12 9:20
注記表[令和 3年 8月15日現在] 負債合計 22,409,947 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2021/11/12 9:20
注記表[令和 3年 8月15日現在] 負債合計 5,903,803 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2021/11/12 9:20
注記表[令和 3年 8月15日現在] 負債合計 165 純資産の部 元本等
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