純資産
個別
- 2022年2月14日
- 4億3717万
- 2022年8月14日 -0.59%
- 4億3460万
個別
- 2022年2月14日
- 3億8925万
- 2022年8月14日 +2.35%
- 3億9841万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022/11/11 9:11
e>第21期[令和 4年 2月14日現在] 第22期中間計算期間末[令和 4年 8月14日現在] 1口当たり純資産額 1.6661円 1.6854円 (1万口当たり純資産額) (16,661円) (16,854円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/11/11 9:11
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 895 20,410,925 追加型公社債投資信託 16 1,401,724 単位型株式投資信託 94 475,604 単位型公社債投資信託 52 147,223 合 計 1,057 22,435,475 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2022/11/11 9:11
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 14,918,153 3.41 純資産総額 437,569,823 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 422,651,670 96.59 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 14,918,153 3.41 純資産総額 437,569,823 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2022/11/11 9:11
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 12,543,713 3.13 純資産総額 400,915,632 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 388,371,919 96.87 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 12,543,713 3.13 純資産総額 400,915,632 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/11/11 9:11
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2022/11/11 9:11
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #7 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/11/11 9:11 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2022/11/11 9:11
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 391,008,081 2.54 純資産総額 15,368,822,181 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 9,202,771,100 59.88 社債券 日本 5,675,019,000 36.93 スイス 100,024,000 0.65 小計 5,775,043,000 37.58 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 391,008,081 2.54 純資産総額 15,368,822,181 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2022/11/11 9:11
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 142,377,248 1.90 純資産総額 7,486,238,918 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 7,343,861,670 98.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 142,377,248 1.90 純資産総額 7,486,238,918 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況2022/11/11 9:11
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,172,398,432 6.58 純資産総額 48,266,493,075 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 23,180,654,239 48.03 フランス 2,845,524,508 5.90 ドイツ 2,697,312,132 5.59 イギリス 2,297,303,430 4.76 スペイン 2,034,679,261 4.22 イタリア 1,995,977,826 4.14 カナダ 1,489,096,017 3.09 中国 1,269,917,494 2.63 オーストラリア 1,207,765,243 2.50 ベルギー 844,258,306 1.75 メキシコ 832,918,485 1.73 オランダ 746,681,608 1.55 シンガポール 643,889,909 1.33 ノルウェー 548,654,807 1.14 アイルランド 361,916,313 0.75 マレーシア 302,264,803 0.63 ポーランド 198,772,705 0.41 イスラエル 183,569,668 0.38 スウェーデン 107,338,603 0.22 小計 43,788,495,357 90.72 特殊債券 アメリカ 1,154,792,544 2.39 社債券 アメリカ 150,806,742 0.31 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,172,398,432 6.58 純資産総額 48,266,493,075 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況2022/11/11 9:11
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 150,889,041 2.59 純資産総額 5,846,897,198 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 4,241,476,129 72.54 オランダ 290,402,305 4.97 フランス 227,369,211 3.89 ドイツ 141,414,559 2.42 カナダ 137,276,805 2.35 オーストラリア 109,054,098 1.87 イギリス 103,574,906 1.77 香港 78,917,948 1.35 スイス 77,290,037 1.32 フィンランド 55,867,203 0.96 スウェーデン 51,668,084 0.88 デンマーク 33,463,680 0.57 ニュージーランド 25,986,006 0.44 ノルウェー 24,324,189 0.42 小計 5,598,085,160 95.74 投資証券 アメリカ 97,922,997 1.67 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 150,889,041 2.59 純資産総額 5,846,897,198 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況2022/11/11 9:11
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,963,088,580 100.00 純資産総額 1,963,088,580 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,963,088,580 100.00 純資産総額 1,963,088,580 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/11/11 9:11
注記表[令和 4年 8月14日現在] 負債合計 35,631,951 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2022/11/11 9:11
注記表[令和 4年 8月14日現在] 負債合計 97,118,472 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2022/11/11 9:11
注記表[令和 4年 8月14日現在] 負債合計 17,232,052 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2022/11/11 9:11
注記表[令和 4年 8月14日現在] 負債合計 2,226,405 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2022/11/11 9:11
注記表[令和 4年 8月14日現在] 負債合計 170 純資産の部 元本等
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