三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月14日 | 2025年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,053,444 | 16,379,525 |
| 親投資信託受益証券 | 404,557,618 | 401,515,905 |
| 未収利息 | 203 | 208 |
| 流動資産計 | 420,611,265 | 417,895,638 |
| 資産の部合計 | 420,611,265 | 417,895,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,466 | － |
| 未払受託者報酬 | 184,342 | 177,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,350,272 | 2,258,890 |
| その他未払費用 | 8,239 | 7,907 |
| 流動負債計 | 2,629,319 | 2,443,971 |
| 負債の部合計 | 2,629,319 | 2,443,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,327,423 | 225,485,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,654,523 | 189,966,438 |
| （分配準備積立金） | 69,941,321 | 66,023,191 |
| 元本等合計 | 417,981,946 | 415,451,667 |
| 純資産の部合計 | 417,981,946 | 415,451,667 |
| 負債・純資産合計 | 420,611,265 | 417,895,638 |
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