三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2025/11/13 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/13 9:04

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年 2月15日至 2024年 8月14日	第25期中間計算期間自 2025年 2月15日至 2025年 8月14日
営業収益
受取利息	4,094	31,483
有価証券売買等損益	△4,562,469	10,198,287
営業収益合計	△4,558,375	10,229,770
営業費用
支払利息	62	-
受託者報酬	189,072	177,174
委託者報酬	2,410,568	2,258,890
その他費用	8,448	7,907
営業費用合計	2,608,150	2,443,971
営業利益又は営業損失(△)	△7,166,525	7,785,799
経常利益又は経常損失(△)	△7,166,525	7,785,799
中間純利益又は中間純損失(△)	△7,166,525	7,785,799
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	85,057	△345,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)	190,893,503	186,654,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,701,532	5,744,321
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,701,532	5,744,321
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,227,395	10,563,515
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,227,395	10,563,515
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	177,116,058	189,966,438

2025/11/13 9:04

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2025/11/13 9:04

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/11/13 9:04

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円

2025/11/13 9:04

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△3.48
第16計算期間	7.03
第17計算期間	5.46
第18計算期間	△0.67
第19計算期間	5.64
第20計算期間	5.56
第21計算期間	0.30
第22計算期間	△0.53
第23計算期間	8.10
第24計算期間	0.85
第25中間計算期間	1.97

e border="0">収益率(%)第15計算期間△3.48第16計算期間7.03第17計算期間5.46第18計算期間△0.67第19計算期間5.64第20計算期間5.56第21計算期間0.30第22計算期間△0.53第23計算期間8.10第24計算期間0.85第25中間計算期間1.97e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/11/13 9:04

#8 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△5.51
第16計算期間	9.82
第17計算期間	7.58
第18計算期間	△1.06
第19計算期間	8.43
第20計算期間	9.43
第21計算期間	1.07
第22計算期間	0.75
第23計算期間	13.11
第24計算期間	2.69
第25中間計算期間	3.68

e border="0">収益率(%)第15計算期間△5.51第16計算期間9.82第17計算期間7.58第18計算期間△1.06第19計算期間8.43第20計算期間9.43第21計算期間1.07第22計算期間0.75第23計算期間13.11第24計算期間2.69第25中間計算期間3.68e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/11/13 9:04

#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/11/13 9:04

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	404,264,010	97.83
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,972,893	2.17
純資産総額		413,236,903	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本404,264,01097.83コール・ローン、その他資産

2025/11/13 9:04

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	390,427,791	96.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,697,660	3.63
純資産総額		405,125,451	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本390,427,79196.37コール・ローン、その他資産

2025/11/13 9:04

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/13 9:04

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/13 9:04

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/11/13 9:04

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2016年 2月15日)	251,091,651	251,091,651	13,284	13,284
第16計算期間末日	(2017年 2月14日)	275,423,644	275,423,644	14,218	14,218
第17計算期間末日	(2018年 2月14日)	299,497,658	299,497,658	14,995	14,995
第18計算期間末日	(2019年 2月14日)	312,815,766	312,815,766	14,894	14,894
第19計算期間末日	(2020年 2月14日)	385,578,538	385,578,538	15,735	15,735
第20計算期間末日	(2021年 2月15日)	414,653,994	414,653,994	16,611	16,611
第21計算期間末日	(2022年 2月14日)	437,171,201	437,171,201	16,661	16,661
第22計算期間末日	(2023年 2月14日)	431,610,241	431,610,241	16,572	16,572
第23計算期間末日	(2024年 2月14日)	432,074,102	432,074,102	17,915	17,915
第24計算期間末日	(2025年 2月14日)	417,981,946	417,981,946	18,069	18,069
	2024年 8月末日	414,694,008	―	17,744	―
	9月末日	413,479,126	―	17,778	―
	10月末日	418,958,138	―	17,981	―
	11月末日	417,304,308	―	17,906	―
	12月末日	422,227,664	―	18,080	―
	2025年 1月末日	422,793,589	―	18,051	―
	2月末日	414,036,370	―	17,846	―
	3月末日	401,801,609	―	17,760	―
	4月末日	396,126,413	―	17,761	―
	5月末日	403,716,714	―	17,973	―
	6月末日	410,394,478	―	18,213	―
	7月末日	413,282,558	―	18,344	―
	8月末日	413,236,903	―	18,464	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/11/13 9:04

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2016年 2月15日)	246,711,926	246,711,926	13,323	13,323
第16計算期間末日	(2017年 2月14日)	276,735,063	276,735,063	14,632	14,632
第17計算期間末日	(2018年 2月14日)	305,858,193	305,858,193	15,742	15,742
第18計算期間末日	(2019年 2月14日)	303,759,510	303,759,510	15,575	15,575
第19計算期間末日	(2020年 2月14日)	333,885,574	333,885,574	16,888	16,888
第20計算期間末日	(2021年 2月15日)	376,289,211	376,289,211	18,481	18,481
第21計算期間末日	(2022年 2月14日)	389,251,198	389,251,198	18,679	18,679
第22計算期間末日	(2023年 2月14日)	405,589,303	405,589,303	18,820	18,820
第23計算期間末日	(2024年 2月14日)	421,633,393	421,633,393	21,288	21,288
第24計算期間末日	(2025年 2月14日)	396,753,835	396,753,835	21,862	21,862
	2024年 8月末日	381,822,157	―	21,090	―
	9月末日	384,082,095	―	21,155	―
	10月末日	391,848,525	―	21,574	―
	11月末日	387,356,349	―	21,470	―
	12月末日	394,354,792	―	21,820	―
	2025年 1月末日	394,705,534	―	21,803	―
	2月末日	384,251,728	―	21,410	―
	3月末日	378,478,638	―	21,272	―
	4月末日	375,984,897	―	21,225	―
	5月末日	385,886,434	―	21,699	―
	6月末日	394,698,772	―	22,183	―
	7月末日	405,181,641	―	22,490	―
	8月末日	405,125,451	―	22,765	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/11/13 9:04

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030】

2025/11/13 9:04

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/13 9:04

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2025/11/13 9:04

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	10,284,287,526	49.59
社債券	日本	9,089,235,000	43.83
	イギリス	98,645,000	0.48
	小計	9,187,880,000	44.30
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,267,394,742	6.11
純資産総額		20,739,562,268	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本10,284,287,52649.59社債券日本9,089,235,00043.83イギリス98,645,0000.48小計9,187,880,00044.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,267,394,7426.11純資産総額20,739,562,268100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/13 9:04

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,855,365,760	97.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	232,973,552	2.56
純資産総額		9,088,339,312	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本8,855,365,76097.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―232,973,5522.56純資産総額9,088,339,312100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/13 9:04

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,312,832,740	21.53
	スペイン	3,972,336,615	8.29
	イタリア	3,288,011,240	6.86
	フランス	2,805,143,497	5.86
	イギリス	2,641,035,731	5.51
	メキシコ	2,312,897,353	4.83
	ドイツ	1,888,357,892	3.94
	ポーランド	1,704,497,732	3.56
	中国	1,118,135,417	2.33
	オーストラリア	1,060,825,476	2.21
	オランダ	670,461,418	1.40
	ベルギー	668,592,737	1.40
	カナダ	467,105,331	0.98
	ノルウェー	328,038,058	0.68
	スウェーデン	325,111,260	0.68
	ポルトガル	287,673,504	0.60
	アイルランド	210,334,605	0.44
	マレーシア	199,191,754	0.42
	シンガポール	195,476,081	0.41
	ニュージーランド	165,944,868	0.35
	イスラエル	112,376,919	0.23
	小計	34,734,380,228	72.51
特殊債券	アメリカ	9,685,457,703	20.22
社債券	アメリカ	147,540,363	0.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,338,183,579	6.96
純資産総額		47,905,561,873	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ10,312,832,74021.53スペイン3,972,336,6158.29イタリア3,288,011,2406.86フランス2,805,143,4975.86イギリス2,641,035,7315.51メキシコ2,312,897,3534.83ドイツ1,888,357,8923.94ポーランド1,704,497,7323.56中国1,118,135,4172.33オーストラリア1,060,825,4762.21オランダ670,461,4181.40ベルギー668,592,7371.40カナダ467,105,3310.98ノルウェー328,038,0580.68スウェーデン325,111,2600.68ポルトガル287,673,5040.60アイルランド210,334,6050.44マレーシア199,191,7540.42シンガポール195,476,0810.41ニュージーランド165,944,8680.35イスラエル112,376,9190.23小計34,734,380,22872.51特殊債券アメリカ9,685,457,70320.22社債券アメリカ147,540,3630.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,338,183,5796.96純資産総額47,905,561,873100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/13 9:04

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,851,592,356	74.62
	フランス	582,301,866	5.53
	イギリス	571,121,515	5.43
	スペイン	268,418,625	2.55
	カナダ	194,811,308	1.85
	香港	179,245,440	1.70
	スイス	148,945,148	1.42
	オーストラリア	84,650,814	0.80
	小計	9,881,087,072	93.91
投資証券	アメリカ	142,857,205	1.36
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	498,105,679	4.73
純資産総額		10,522,049,956	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,851,592,35674.62フランス582,301,8665.53イギリス571,121,5155.43スペイン268,418,6252.55カナダ194,811,3081.85香港179,245,4401.70スイス148,945,1481.42オーストラリア84,650,8140.80小計9,881,087,07293.91投資証券アメリカ142,857,2051.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―498,105,6794.73純資産総額10,522,049,956100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#24 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2025/11/13 9:04

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,603,094,334
国債証券	10,727,668,267
社債券	9,101,280,000
未収入金	838,130
未収利息	48,077,012
前払金	380,000
前払費用	9,317,785
差入委託証拠金	11,442,029
流動資産合計	21,502,097,557
資産合計	21,502,097,557
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,685,555
未払金	593,216,240
未払解約金	18,139,974
流動負債合計	613,041,769
負債合計	613,041,769
純資産の部
元本等
元本	15,877,933,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,011,122,176
元本等合計	20,889,055,788
純資産合計	20,889,055,788
負債純資産合計	21,502,097,557

注記表

2025/11/13 9:04

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	124,586,881
株式	8,858,202,750
未収入金	95,816,634
未収配当金	19,654,400
未収利息	1,589
流動資産合計	9,098,262,254
資産合計	9,098,262,254
負債の部
流動負債
未払金	80,755,889
未払解約金	28,613,232
流動負債合計	109,369,121
負債合計	109,369,121
純資産の部
元本等
元本	2,569,002,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,419,890,487
元本等合計	8,988,893,133
純資産合計	8,988,893,133
負債純資産合計	9,098,262,254

注記表

2025/11/13 9:04

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,736,181,502
コール・ローン	528,846,513
国債証券	34,184,749,963
特殊債券	9,650,992,463
社債券	147,442,239
派生商品評価勘定	595,928
未収入金	51,434,344
未収利息	305,696,899
前払費用	115,523,570
差入委託証拠金	102,815,557
流動資産合計	47,824,278,978
資産合計	47,824,278,978
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,062,202
未払解約金	34,947,283
流動負債合計	39,009,485
負債合計	39,009,485
純資産の部
元本等
元本	11,836,123,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,949,145,549
元本等合計	47,785,269,493
純資産合計	47,785,269,493
負債純資産合計	47,824,278,978

注記表

2025/11/13 9:04

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	265,608,637
コール・ローン	137,538,311
株式	9,872,034,649
投資証券	100,117,391
未収入金	206,191,764
未収配当金	4,252,801
未収利息	1,754
流動資産合計	10,585,745,307
資産合計	10,585,745,307
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	102,506
未払金	104,169,479
未払解約金	32,669,320
流動負債合計	136,941,305
負債合計	136,941,305
純資産の部
元本等
元本	1,404,118,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,044,685,147
元本等合計	10,448,804,002
純資産合計	10,448,804,002
負債純資産合計	10,585,745,307

注記表

2025/11/13 9:04

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2025/11/13 9:04