半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/15-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 251,091,651 | 251,091,651 | 13,284 | 13,284 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 2月14日) | 275,423,644 | 275,423,644 | 14,218 | 14,218 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 2月14日) | 299,497,658 | 299,497,658 | 14,995 | 14,995 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 2月14日) | 312,815,766 | 312,815,766 | 14,894 | 14,894 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 2月14日) | 385,578,538 | 385,578,538 | 15,735 | 15,735 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 414,653,994 | 414,653,994 | 16,611 | 16,611 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 437,171,201 | 437,171,201 | 16,661 | 16,661 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 2月14日) | 431,610,241 | 431,610,241 | 16,572 | 16,572 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 2月14日) | 432,074,102 | 432,074,102 | 17,915 | 17,915 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 2月14日) | 417,981,946 | 417,981,946 | 18,069 | 18,069 |
| 2024年 8月末日 | 414,694,008 | ― | 17,744 | ― | |
| 9月末日 | 413,479,126 | ― | 17,778 | ― | |
| 10月末日 | 418,958,138 | ― | 17,981 | ― | |
| 11月末日 | 417,304,308 | ― | 17,906 | ― | |
| 12月末日 | 422,227,664 | ― | 18,080 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 422,793,589 | ― | 18,051 | ― | |
| 2月末日 | 414,036,370 | ― | 17,846 | ― | |
| 3月末日 | 401,801,609 | ― | 17,760 | ― | |
| 4月末日 | 396,126,413 | ― | 17,761 | ― | |
| 5月末日 | 403,716,714 | ― | 17,973 | ― | |
| 6月末日 | 410,394,478 | ― | 18,213 | ― | |
| 7月末日 | 413,282,558 | ― | 18,344 | ― | |
| 8月末日 | 413,236,903 | ― | 18,464 | ― | |
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