半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 182,031,413 | 182,031,413 | 10,224 | 10,224 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 205,903,984 | 205,903,984 | 10,502 | 10,502 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月14日) | 185,699,204 | 185,699,204 | 10,068 | 10,068 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月14日) | 211,533,426 | 211,533,426 | 11,105 | 11,105 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 238,304,250 | 238,304,250 | 12,147 | 12,147 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 274,208,124 | 274,208,124 | 12,952 | 12,952 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 298,600,239 | 298,600,239 | 12,716 | 12,716 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 318,823,494 | 318,823,494 | 13,102 | 13,102 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 327,526,559 | 327,526,559 | 13,364 | 13,364 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 315,405,121 | 315,405,121 | 13,253 | 13,253 |
| 平成30年 8月末日 | 332,698,938 | ― | 13,408 | ― | |
| 9月末日 | 331,406,679 | ― | 13,463 | ― | |
| 10月末日 | 327,855,860 | ― | 13,280 | ― | |
| 11月末日 | 325,617,527 | ― | 13,291 | ― | |
| 12月末日 | 306,315,883 | ― | 13,166 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 306,277,802 | ― | 13,228 | ― | |
| 2月末日 | 317,197,716 | ― | 13,274 | ― | |
| 3月末日 | 318,400,325 | ― | 13,277 | ― | |
| 4月末日 | 318,471,848 | ― | 13,284 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 319,065,761 | ― | 13,234 | ― | |
| 6月末日 | 319,093,861 | ― | 13,253 | ― | |
| 7月末日 | 310,429,197 | ― | 13,259 | ― | |
| 8月末日 | 309,249,320 | ― | 13,221 | ― | |
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