有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/15-2024/02/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 2月16日) | 235,532,237 | 235,532,237 | 13,764 | 13,764 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 251,091,651 | 251,091,651 | 13,284 | 13,284 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 2月14日) | 275,423,644 | 275,423,644 | 14,218 | 14,218 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 2月14日) | 299,497,658 | 299,497,658 | 14,995 | 14,995 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 2月14日) | 312,815,766 | 312,815,766 | 14,894 | 14,894 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 2月14日) | 385,578,538 | 385,578,538 | 15,735 | 15,735 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 414,653,994 | 414,653,994 | 16,611 | 16,611 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 437,171,201 | 437,171,201 | 16,661 | 16,661 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 2月14日) | 431,610,241 | 431,610,241 | 16,572 | 16,572 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 2月14日) | 432,074,102 | 432,074,102 | 17,915 | 17,915 |
| 2023年 2月末日 | 431,251,727 | ― | 16,643 | ― | |
| 3月末日 | 443,872,234 | ― | 16,857 | ― | |
| 4月末日 | 449,060,016 | ― | 16,965 | ― | |
| 5月末日 | 456,045,113 | ― | 17,169 | ― | |
| 6月末日 | 465,848,650 | ― | 17,602 | ― | |
| 7月末日 | 466,200,974 | ― | 17,485 | ― | |
| 8月末日 | 465,764,640 | ― | 17,497 | ― | |
| 9月末日 | 458,578,582 | ― | 17,339 | ― | |
| 10月末日 | 450,040,806 | ― | 17,038 | ― | |
| 11月末日 | 462,130,168 | ― | 17,534 | ― | |
| 12月末日 | 455,833,308 | ― | 17,574 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 430,239,559 | ― | 17,850 | ― | |
| 2月末日 | 439,534,348 | ― | 18,081 | ― | |
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